RB nr 36/2008 (20.06.2008)

Temat: Aport aktywów finansowych MCI do subfunduszy zarządzanych przez MCI Capital TFI SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RO oraz § 7 RO.

Zarząd MCI Management SA informuje, iż w dniu 20 czerwca 2008 r. MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA złożyła zapis na certyfikaty inwestycyjne serii C związane z MCI.TechVentures 1.0 będącym subfunduszem funduszu MCI.PrivateVentures FIZ zarządzanego przez MCI Capital TFI SA. MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA dokonała wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii C związane z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 poprzez wniesienie następujących instrumentów finansowych:

1) 650.000 akcji One-2-One SA wycenione na 2.522.000 PLN czyli po 3,88 PLN za jedną akcję. Wnoszone akcje stanowią 9,92% kapitału zakładowego One-2-One SA.

2) 51% udziałów Geewa s.r.o, odpowiadających wysokości wkładu do kapitału zakładowego spółki w wysokości 80.000 Kč, wycenione na 2.324.295 PLN. Wartość ewidencyjna wnoszonych udziałów w księgach rachunkowych wynosi 2.324.295 PLN. Wnoszone udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Geewa s.r.o i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.

3) 33,33% udziałów Nostromo ICT s.r.o, odpowiadających wysokości wkładu do kapitału zakładowego spółki w wysokości 132.000 Kč, wycenione na 597.707 PLN. Wartość ewidencyjna wnoszonych udziałów w księgach rachunkowych wynosi 1.559.436,80 PLN. Wnoszone udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Nostromo ICT s.r.o i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.

4) 47% udziałów Retail Info s.r.o, odpowiadających wysokości wkładu do kapitału zakładowego spółki w wysokości 71.000 Kč, wycenione na 2.438.687 PLN. Wartość ewidencyjna wnoszonych udziałów w księgach rachunkowych wynosi 1.578.739,05 PLN. Wnoszone udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Retail Info s.r.o i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.

Powyższe wpłaty na serię C certyfikatów inwestycyjnych MCI.PrivateVentures FIZ są kolejnym etapem przeniesienia aktywów finansowych MCI Management SA do subfunduszy inwestycyjnych MCI.TechVentures 1.0 i MCI.EuroVentures 1.0, którego zakończenie jest planowane do końca września 2008 r.