RB nr 5/2012 (05.01.2012)
Komisja Nadzoru FinasowegoTemat: umorzenie certyfikatów depozytowych i wykup obligacji serii D – zbycie aktywów znacznej wartości.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
W związku z Raportem bieżącym Nr 15/2010 z 29.04.2010 roku MCI Management S.A. (dalej także jako „Spółka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2012 roku, na żądanie Spółki, zostały umorzone przez IPOPEMA 34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), utworzony i zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadane przez Spółkę certyfikaty inwestycyjne w ilości 57.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 każdy certyfikat i łącznej wartości nominalnej 57.000.000,00 zł. Przedmiotowe certyfikaty inwestycyjne zostały nabyte przez Spółkę w dniu 28 kwietnia 2010 roku za kwotę 57.000.000,00 zł. Wartość umorzenia 57.000 sztuk certyfikatów wyniosła 60 367 560 zł co oznacza osiągnięcie przez Spółkę dochodu w kwocie 3 367 560 zł.
Zgodnie z treścią Raportu bieżącego Nr 15/2010 z 29.04 2010 r. Spółka sfinansowała nabycie certyfikatów inwestycyjnych emisją obligacji dokonaną 20 kwietnia 2010 roku. Wyemitowane zostały obligacje serii „D”, imienne, nie oprocentowane, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu, w ilości 57.000 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda oraz o cenie emisyjnej 1.006,24 zł każda (Obligacje). Obligacje zostały nabyte przez krajowego inwestora finansowego. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie należności za każdą Obligację, w wysokości, terminach i na warunkach wskazanych w warunkach emisji Obligacji. W dniu 30 listopada 2011 roku Spółka otrzymała od krajowego inwestora finansowego ofertę sprzedaży 57.000 sztuk Obligacji z datą realizacji wyznaczoną na 5 dni kalendarzowych po dacie otrzymania przez Spółkę należności z tytułu umorzenia certyfikatów depozytowych Funduszu.
Jednocześnie w związku z zawartym w dniu 27 kwietnia 2010 r. porozumieniem, którego stroną był również krajowy inwestor finansowy Spółka celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych wynikających z Obligacji ustanowiła zastaw zwykły na środkach pieniężnych pochodzących z umorzonych certyfikatów inwestycyjnych. Zastaw został ustanowiony do momenty wypłaty środków z tytułu wykupionych Obligacji.
O fakcie dokonania wykupu Obligacji Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką, jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, a Funduszem.
Zbyte (umorzone) Certyfikaty uznano za aktywa o znacznej wartości ze względu na fakt, iż ich łączna wartość umorzenia certyfikatów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 7 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych
Magdalena Pasecka- Członek Zarządu
Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
W związku z Raportem bieżącym Nr 15/2010 z 29.04.2010 roku MCI Management S.A. (dalej także jako „Spółka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2012 roku, na żądanie Spółki, zostały umorzone przez IPOPEMA 34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), utworzony i zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadane przez Spółkę certyfikaty inwestycyjne w ilości 57.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 każdy certyfikat i łącznej wartości nominalnej 57.000.000,00 zł. Przedmiotowe certyfikaty inwestycyjne zostały nabyte przez Spółkę w dniu 28 kwietnia 2010 roku za kwotę 57.000.000,00 zł. Wartość umorzenia 57.000 sztuk certyfikatów wyniosła 60 367 560 zł co oznacza osiągnięcie przez Spółkę dochodu w kwocie 3 367 560 zł.
Zgodnie z treścią Raportu bieżącego Nr 15/2010 z 29.04 2010 r. Spółka sfinansowała nabycie certyfikatów inwestycyjnych emisją obligacji dokonaną 20 kwietnia 2010 roku. Wyemitowane zostały obligacje serii „D”, imienne, nie oprocentowane, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu, w ilości 57.000 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda oraz o cenie emisyjnej 1.006,24 zł każda (Obligacje). Obligacje zostały nabyte przez krajowego inwestora finansowego. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie należności za każdą Obligację, w wysokości, terminach i na warunkach wskazanych w warunkach emisji Obligacji. W dniu 30 listopada 2011 roku Spółka otrzymała od krajowego inwestora finansowego ofertę sprzedaży 57.000 sztuk Obligacji z datą realizacji wyznaczoną na 5 dni kalendarzowych po dacie otrzymania przez Spółkę należności z tytułu umorzenia certyfikatów depozytowych Funduszu.
Jednocześnie w związku z zawartym w dniu 27 kwietnia 2010 r. porozumieniem, którego stroną był również krajowy inwestor finansowy Spółka celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych wynikających z Obligacji ustanowiła zastaw zwykły na środkach pieniężnych pochodzących z umorzonych certyfikatów inwestycyjnych. Zastaw został ustanowiony do momenty wypłaty środków z tytułu wykupionych Obligacji.
O fakcie dokonania wykupu Obligacji Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką, jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, a Funduszem.
Zbyte (umorzone) Certyfikaty uznano za aktywa o znacznej wartości ze względu na fakt, iż ich łączna wartość umorzenia certyfikatów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 7 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych
Magdalena Pasecka- Członek Zarządu
Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Data publikacji raportu: 05/01/2012 13:33