RB nr 35/2008 (19.06.2008)

Temat: Aport aktywów finansowych MCI do subfunduszy zarządzanych przez MCI Capital TFI SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RO oraz § 7 RO.Zarząd MCI Management SA informuje, iż w dniu 18 czerwca 2008 r. MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA (w 100% zależna od MCI Management SA) złożyła zapis na certyfikaty inwestycyjne serii C związane z MCI.EuroVentures 1.0 będącym subfunduszem funduszu MCI.PrivateVentures zarządzanego przez MCI Capital TFI SA. MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA dokonała wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii C związane z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 poprzez wniesienie 710.000 akcji Bankier.pl SA wycenionych na 9.052.500 PLN czyli po 12,75 PLN za jedną akcję. Wniesione akcje stanowią 9,83% kapitału zakładowego Bankier.pl SA.

Jednocześnie MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA złożyła zapis na certyfikaty inwestycyjne serii C związane z MCI.TechVentures 1.0 będącym subfunduszem funduszu MCI.PrivateVentures FIZ zarządzanego przez MCI Capital TFI SA. MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA dokonała wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii C związane z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 poprzez wniesienie następujących instrumentów finansowych:

1) 215.000 akcji Travelplanet.pl SA wycenione na 8.705.350 PLN czyli po 40,49 PLN za jedną akcję. Wnoszone akcje stanowią 9,92% kapitału zakładowego Travelplanet.pl SA.

2) 7.633 udziałów WEB2 Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 PLN, wycenione na 376.614 PLN czyli po 49,34 PLN za jeden udział. Wnoszone udziały stanowią 50,01% kapitału zakładowego WEB2 Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna wnoszonych udziałów w księgach rachunkowych wynosi 376.614,40 PLN. Wnoszone udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego WEB2 Sp. z o.o. i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.

3) 493 udziały Intymna.pl Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 PLN, wycenione na 708.382 PLN czyli po 1.436,88 PLN za jeden udział. Aportowane udziały stanowią 33,00% kapitału zakładowego Intymna.pl Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna wnoszonych udziałów w księgach rachunkowych emitenta wynosi 708.382,34 PLN. Aportowane aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Intymna.pl Sp. z o.o. i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.

Powyższe wpłaty na serię C certyfikatów inwestycyjnych MCI.PrivateVentures FIZ są kolejnym etapem przeniesienia aktywów finansowych MCI Management SA do subfunduszy inwestycyjnych MCI.TechVentures 1.0 i MCI.EuroVentures 1.0, którego zakończenie jest planowane do końca września 2008 r.