RB nr 25/2010 (30.06.2010)

Komisja Nadzoru Finasowego
Temat: Umowa znacząca o udzielenie wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweZarząd MCI Management S.A. informuje o zawarciu w dniu 30 czerwca 2010 r. umowy o udzielenie wsparcia finansowego pomiędzy Krajowym Funduszem Kapitałowym Spółką Akcyjną, MCI Capital Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną, MCI Management Spółką Akcyjną oraz IIF Spółką Akcyjną (dalej „Umowa”).

W dniu 3 sierpnia 2009 roku nastąpiło otwarcie ofert w Otwartym Konkursie Ofert, w którym między innymi Oferta MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. została wybrana przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A (dalej „KFK”).

Umowa zakłada utworzenie przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. funduszu inwestycyjnego (funduszu kapitałowego w rozumieniu Umowy) pod nazwą Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004, nr 146, poz. 1546, ze zm.), którego wyłącznym przedmiotem działalności będzie lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w Ustawie i statucie Funduszu papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Fundusz będzie zarządzany wspólnie przez zespoły MCI Management S.A. i IIF S.A., posiadające największe w Polsce doświadczenie i kompetencje w zakresie inwestycji dokonywanych w spółki technologiczne.

Strategia inwestycyjna Funduszu zakłada dywersyfikację sektorową portfela poprzez inwestycje w projekty z obszaru: e-commerce i m-commerce (B2C), portali internetowych i serwisów społecznościowych, aplikacji i technologii mobilnych/bezprzewodowych oraz internetowych, rozwiązań dla telekomunikacji i mediów elektronicznych, treści cyfrowych, serwisów gier i rozrywki on-line, e-payment i m-payment, e-advertising i m-adverising oraz cloud computing.

Fundusz będzie koncentrował swe inwestycje na spółkach będących na wczesnych etapach rozwoju oraz na etapie wzrostu.

Umowa zakłada udzielenie przez KFK wsparcia finansowego Funduszowi w formie objęcia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz, o wartości (liczonej według ceny emisyjnej) 40.000.000,00 (czterdzieści milionów) złotych oraz obligacji emitowanych przez Fundusz za o wartości (liczonej według ceny emisyjnej) 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych;

Docelowa kapitalizacja Funduszu została ustalona na poziomie 100.000.000 (sto milionów) złotych, przy czym certyfikaty inwestycyjne będą obejmowane przez w/w inwestorów na zasadach określonych w warunkach emisji dotyczących kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych:
– KFK zobowiązał się objąć certyfikaty inwestycyjne Funduszu za łączną kwotę 40.000.000,00 (czterdzieści milionów) złotych;
– MCI Management S.A. zobowiązała się objąć certyfikaty inwestycyjne Funduszu za łączną kwotę 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych;
– IIF S.A. zobowiązała się objąć certyfikaty inwestycyjne Funduszu za łączną kwotę 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, których wysokość może przekroczyć 10% wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, a obowiązującego na dzień zawarcia Umowy. Maksymalna wysokość kary umownej w odniesieniu do każdej ze stron Umowy wynosi równowartość objętych przez każdą ze stron Umowy certyfikatów inwestycyjnych.

Warunkami zawieszającymi wejścia w życie Umowy jest uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie Funduszu oraz uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na jego działalność.

Zasady finansowania KFK uwzględniają preferencyjne traktowanie inwestorów komercyjnych w funduszu, w którym KFK jest inwestorem (http://www.kfk.org.pl).

Wartość podpisanej umowy stanowi ponad 10% kapitałów własnych Emitenta (MCI Management S.A.) i jest ona traktowana jako znacząca umowa.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Roman Cisek – Członek Zarządu

Marek Wencki – Prokurent

Data publikacji raportu: 30/06/2010 12:31