RB nr 18/2007 (30.05.2007)

Komisja Nadzoru Finasowego
Temat: Korekta raportu – Fundusz MCI inwestuje w Finepharm Sp. z o.o.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RO oraz § 7 RO

Zarząd MCI Management SA przekazuje korektę raportu bieżącego nr 18/2007 uzupełnionego o informacje wymagane zgodnie z § 7 RO:

Zarząd MCI Management SA informuje, że w dniu 03 kwietnia 2007 r. fundusz objął 566 udziałów o wartości nominalnej 158,00 zł w spółce Finepharm sp. z o.o. Za nabyte udziały MCI zapłaciła gotówką 1 mln zł tj. po 1766,78 zł za jeden udział. Zakupione udziały stanowią 20% w kapitale zakładowym spółki. Podpisana umowa inwestycyjna zakłada, iż po wykonaniu określonych parametrów budżetowych w 2007 r. zostanie uruchomiona dopłata do pierwszej rundy finansowania w wysokości kolejnego 1 mln zł. Ponadto umowa przewiduje drugą, opcjonalną rundę finansowania w wysokości 5 mln zł, przewidzianą na połowę 2009 roku, która będzie realizowana w oparciu o wycenę aktualnych wyników finansowych spółki. Fundusz MCI w drugiej rundzie finansowania obejmie do 60% udziałów w spółce. Warunki umowy inwestycyjnej przewidują preferencyjne warunki wyjścia z inwestycji dla MCI Management SA.

Finepharm Sp. z o.o. działa na rynku biotechnologicznym oraz rynku produktów farmaceutycznych, została założona w 2003 r. na bazie oddziałów produkcyjnych wykupionych z Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa. Od 2004r. do chwili obecnej firma prowadziła sprzedaż własnych produktów na poziomie 6 mln zł rocznie, równolegle prowadząc kosztowną modernizację powierzchni produkcyjnych i laboratoriów. Finepharm zajmuje się wytwarzaniem aktywnych substancji farmaceutycznych nazywanych „Active Pharmaceutical Ingradients” (API), które są wykorzystywane przez przemysł farmaceutyczny do produkcji gotowych form leków oraz suplementów diety. Spółka jest obecnie jednym z nielicznych podmiotów w Polsce, które zajmują się biotechnologią w skali przemysłowej. Finepharm wykorzystuje know-how biotechnologiczny oraz własne unikalne technologie produkcyjne i badawcze, dzięki którym wytwarzane są substancje farmaceutyczne API.
Środki finansowe MCI zostaną przeznaczone na rozwój technologii i zakładu produkcyjnego, dokończenie wdrożenia standardu produkcyjnego GMP oraz rozwój portfela nowych produktów, które to powinny prowadzić do osiągnięcia do 2011r. kilkakrotnie większej skali produkcji. Spółka ponadto zamierza wejść na giełdę papierów wartościowych w perspektywie najbliższych 3 lat.

Inwestycja w Finepharm idealnie wpasowuje się w strategię MCI Management SA dotyczącą zaangażowania inwestycyjnego w sektorach „biotech” i „medtech” oraz zgodna jest z prognozami szybkiego wzrostu tych sektorów. Finepharm jest spółką biotechnologiczną, znajdującą się we wzrostowej fazie rozwoju. Posiada potencjał technologiczny, kadrowy i portfel produktów farmaceutycznych. Dostępne są również aktywa produkcyjne i laboratoria badawcze. Wszystko to sprawia, że spółka posiada potencjał rynkowy umożliwiający szybki rozwój i wzrost wartości firmy. Ponadto fundusz MCI widzi ogromny potencjał w rozwijającym się rynku biotechnologii w Polsce, a także możliwość ekspansji spółki na rynkach Unii Europejskiej.

Inwestycja ma charakter długoterminowy. Nie występują powiązania, o których mowa w § 7 ust .6 RO.
Zakupione aktywa stanowią 20% kapitału zakładowego Finepharm Sp. z o.o. i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.

Data publikacji raportu: 30/05/2007 19:30