RB 9/2025 Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii D

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 11 kwietnia 2025 r. Spółka w wykonaniu Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D1 w całości, zmiany statutu, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawarła z Pawłem Borysem – Wiceprezesem Spółki umowę nieodpłatnego objęcia przez Pawła Borysa 146.446 sztuk imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty”). Warranty uprawniają do objęcia łącznie 146.446 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D1 Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Nowe Akcje”). Akcje te, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 Nowej Akcji za cenę emisyjną wynoszącą:

• 25,00 zł za jedną Nową Akcję, w przypadku jej objęcia w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.;
• 27,50 zł za jedną Nową Akcję, w przypadku jej objęcia w terminie od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 czerwca 2026 r.;
• 30,25 zł za jedną Nową Akcję, w przypadku jej objęcia w terminie od dnia 1 lipca 2026 r. do 30 czerwca 2027 r.;
• 33,28 zł za jedną Nową Akcję, w przypadku jej objęcia w terminie od dnia 1 lipca 2027 r. do dnia 30 czerwca 2028 r.;
• 36,60 zł za jedną Nową Akcję, w przypadku jej objęcia w terminie od dnia 1 lipca 2028 r. do dnia 30 czerwca 2029 r.

przy czym w żadnym przypadku cena emisyjna za jedną Nową Akcję nie będzie niższa niż jej wartość nominalna.

Cena emisyjna Nowej Akcji określona w powyższy sposób, będzie pomniejszona o sumę kwot dywidend przypadających na 1 akcję Spółki, dla których na dzień jej zapisania na rachunku papierów wartościowych Pawła Borysa upłynął dzień ustalenia prawa do dywidendy zgodnie z art. 348 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, licząc narastająco od 1 stycznia 2025 roku.

Wynikające z Warrantów prawo do objęcia Nowych Akcji może zostać wykonane przez Pawła Borysa do dnia upływu roku od dnia w którym przestanie być członkiem Zarządu Spółki, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2029 r.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Paweł Borys – Wiceprezes Zarządu