RB 37/2013 (19.07.2013)

Temat: Raport do Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H MCI Management S.A. (punkt 8.3 Warunków Emisji) – wg Uchwały nr 1 Zarządu MCI Management S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji seria H2 do kwoty 30.000.000 PLN w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji o wartości 66.000.000 PLN

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi (punkt 8 Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H2) Zarząd MCI Management S.A. raportuje co następuje:

Punkt 8.3.1. Warunków Emisji – Wcześniejszy Wykup obligacji – na dzień raportu bieżącego nie wystąpił przypadek wcześniejszego wykupu

Punkt 8.3.2. Warunków Emisji – Wskaźnik Finansowy Emitenta (liczony jako stosunek całkowitego długu do wartości aktywów) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 26,68%

Punkt 8.3.3. Warunków Emisji – Wskaźnik finansowy funduszu oraz Wskaźnik obciążeń funduszu – jest obliczany począwszy od sprawozdania finansowego za 2013 rok

Punkt 8.3.4. Warunków Emisji – Informacje o wycenie certyfikatów Inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiących zabezpieczenie obligacji serii H2

Subfundusz	Seria certyfikatów	Liczba certyfikatów	Łączna wycena certyfikatów
MCI.EuroVentures 1.0	A	1 437	44 025 429,21 zł
MCI.EuroVentures 1.0	C	1 178	36 090 435,36 zł
MCI.TechVentures 1.0	D	171 945	25 526 561,57 zł
MCI.TechVentures 1.0	H	22 789	3 283 899,73 zł
MCI.TechVentures 1.0	I	169	24 352,94 zł
MCI.TechVentures 1.0	J	5 278	805 980,54 zł
MCI.TechVentures 1.0	L	4 289	619 435,72 zł
MCI.TechVentures 1.0	M	2 145	310 932,60 zł
MCI.TechVentures 1.0	N	1 640	260 529,74 zł
			110 947 557,42 zł

Punkt 8.3.5 Warunków Emisji – Informacje o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. – przypadek nie wystąpił.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarząd

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu