RB 36/2016

Temat: Zmiana zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii J

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z wyemitowanych przez Spółkę w dniu 11 grudnia 2015 roku, 66.000 obligacji serii J, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, łącznie na kwotę 66.000.000 złotych („Obligacje”) ustanowiono zastaw rejestrowy („Zastaw rejestrowy”) na aktywach spółki zależnej.

Zastaw rejestrowy wpisany został do rejestru zastawów postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2016 roku, wydanym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, a otrzymanym przez Spółkę w dniu 16 maja 2016 roku.

Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 1.685 certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. z siedzibą w Warszawie („Certyfikaty Inwestycyjne”), należących do MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa zastawu rejestrowego zawarta została dnia 27 października 2015 roku z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy Obligacji, zmieniona następnie aneksem z dnia 29 marca 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, łączną wartość Certyfikatów Inwestycyjnych w księgach MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosiła 75.075.921,56 złotych. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych Zastawem rejestrowym określona została na kwotę 75.075.921,56 złotych.

Jednocześnie z dokonaniem wpisu Zastawu rejestrowego do rejestru zastawów na Certyfikatach Inwestycyjnych, dokonano wykreślenia z rejestru zastawów, zastawów rejestrowych ustanowionych na 6.086 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI. EuroVentures 1.0. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych ww. zastawem rejestrowym określona została na kwotę 266.678.445,68 złotych.

Zmniejszenie liczby certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem zastawu rejestrowego oraz sumy zabezpieczenia jest rezultatem uprawnienia Spółki w tym zakresie zawartego w warunkach emisji obligacji serii J.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy.

Spółka posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jako kryterium uznania aktywów znacznej wartości, na których ustanowiono zastaw rejestrowy przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu