RB 3/2014 (11.01.2014)

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w zw. z § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.

MCI Management S.A. („MCI”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż spółka MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółka pośrednio zależna od MCI, w celu zabezpieczenia wierzytelności Alior Bank S.A. z tytułu kredytu w wysokości 40.000.000 PLN, udzielonego Private Equity Managers S.A. (spółce zależnej od MCI), na podstawie Umowy Kredytowej nr U0002357149571 o Kredyt nieodnawialny na finasowanie bieżącej działalności z dnia 30 września 2013 roku (Umowa Kredytowa), zawarła dnia 10 stycznia 2014 roku z Alior Bank S.A., Umowę o przelew obecnych oraz przyszłych wierzytelności (Umowa cesji) przysługujących jej względem MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a wynikających z następujących umów (Wierzytelność):

a)      Umowy Współpracy  dnia 1 lipca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna usług polegających na doradztwie na rzecz Towarzystwa w zakresie Lokat (inwestycje w spółki publiczne notowane na giełdach) subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, wyodrębnionego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

b)      Umowy Współpracy  dnia 2 stycznia 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna usług polegających na doradztwie na rzecz Towarzystwa w zakresie Lokat (inwestycje w spółki publiczne notowane na giełdach) subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, wyodrębnionego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

c)      Umowy Zarządzania dnia 1 września 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna usług polegających na świadczeniu na rzecz Towarzystwa zarządzania Docelowym Portfelem Inwestycyjnym (Aktywa wskazane przez Towarzystwo) funduszu MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

d)     Umowy Zarządzania dnia 1 lipca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna usług polegających na świadczeniu na rzecz Towarzystwa zarządzania Docelowym Portfelem Inwestycyjnym (Aktywa wskazane przez Towarzystwo) subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, wyodrębnionego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

e)      Umowy Zarządzania dnia 2 stycznia 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna usług polegających na świadczeniu na rzecz Towarzystwa zarządzania Docelowym Portfelem Inwestycyjnym (Aktywa wskazane przez Towarzystwo) subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, wyodrębnionego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

f)       Umowy Zarządzania dnia 20 kwietnia 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna usług polegających na świadczeniu na rzecz Towarzystwa zarządzania Docelowym Portfelem Inwestycyjnym funduszu Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Aktywa Docelowe w rozumieniu Statutu Funduszu).

g)      Umowy Zarządzania dnia 4 lutego 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna usług polegających na świadczeniu na rzecz Towarzystwa zarządzania Docelowym Portfelem Inwestycyjnym funduszu Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Aktywa Docelowe w rozumieniu Statutu Funduszu).

W okresie trwania Umowy Cesji, MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna, traci prawo do rozporządzania Wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu, w szczególności prawo do jej dalszego cedowania, składania wobec Towarzystwa oświadczeń zmierzających do zmiany treści czy wygaśnięcia Wierzytelności.

Alior Bank S.A. zobowiązał się korzystać z nabytej Wierzytelności tylko w zakresie, w jaki wymagać to będzie zabezpieczenie i zaspokojenie wierzytelności Alior Bank S.A., wynikającej z Umowy Kredytowej.
Pozostałe warunki Umowy Cesji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

O zawarciu Umowy Kredytowej, MCI informowała w RB 41/2013.

Umowa Kredytu, Umowa Cesji wraz z umową przystąpienia do długu przez MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna (Umowa przystąpienia do długu), o której mowa w RB 41/2013, zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych  emitenta.
Z uwagi na fakt, iż Umowa Cesji oraz Umowa przystąpienia do długu, zawarte zostały w celu zabezpieczenia kredytu wynikającego z Umowy Kredytowej, brak jest możliwości do wskazania, która z ww. umów trzech umów posiada największą wartość.

Łączna wartość zawartych przez MCI i jednostki zależne od MCI, umów z Alior Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy, wynosi około 120.042.000 PLN.

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu
Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu