RB 10/2014 (14.02.2014)

Temat: Szacunkowe zobowiązania MCI Management S.A. na 31.12.2013 roku – informacja poufna (uzupełnienie RB 8/2014)

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe (informacja poufna)

MCI Management S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do RB 8/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., podaje szczegółowe szacunkowe informacje na temat zadłużenia Spółki na dzień 31.12.2013 r.

a)                  obligacje notowane na Catalyst (zobowiązania zewnętrzne)                                 120 295 tys. PLN

b)                  zobowiązania do funduszy z Grupy MCI (zobowiązania wewnętrzne)                   50 982 tys. PLN

c)                   rezerwy i podatki odroczone                                                                                         21 743 tys. PLN

Łącznie                                                                                                                                                    193 020 tys. PLN

W ramach zarządzania środkami pieniężnymi Grupa MCI stosuje cash pool wewnętrzny – nadwyżki finansowe są lokowane w podmiotach z Grupy MCI, głównie w funduszach inwestycyjnych.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Magdalena Pasecka- Członek Zarządu