RB 36/2013 (19.07.2013)

Temat: Raport do Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H MCI Management S.A. (punkt 8.3 Warunków Emisji) – wg Uchwały nr 1 Zarządu MCI Management S.A. z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie ustalenia Warunków Emisji obligacji serii H1

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi (punkt 8 Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H1) Zarząd MCI Management S.A. raportuje co następuje:

Punkt 8.3.1. Warunków Emisji – Wcześniejszy Wykup obligacji – na dzień raportu bieżącego nie wystąpił przypadek wcześniejszego wykupu

Punkt 8.3.4. Warunków Emisji – Informacje o wycenie certyfikatów Inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiących zabezpieczenie obligacji serii H1

Subfundusz	Seria certyfikatów	Liczba certyfikatów	Łączna wycena certyfikatów
MCI.EuroVentures 1.0	A	538	16 482 728,54 zł
MCI.EuroVentures 1.0	B	621	19 025 603,02 zł
MCI.EuroVentures 1.0	C	2 153	65 961 551,22 zł
MCI.TechVentures 1.0	E	141 133	20 952 282,50 zł
MCI.TechVentures 1.0	I	11 950	1 721 997,53 zł
MCI.TechVentures 1.0	O	3 003	477 352,78 zł
MCI.TechVentures 1.0	P	85 711	14 095 903,26 zł
			138 717 418,85 zł

 

Punkt 8.3.5 Warunków Emisji – Informacje o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. – przypadek nie wystąpił.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarząd

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu