RB 13/2013 (19.04.2013)

Temat: Korekta raportu do Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H MCI Management S.A. (punkt 8.3 Warunków Emisji dotyczący obowiązków informacyjnych) – zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu MCI Management S.A. z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie ustalenia Warunków Emisji obligacji serii H1

Zarząd MCI Management S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 13/2013 dotyczącego obowiązków informacyjnych wynikających z Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H. Korekta polega na tym, iż niniejszy raport skorygowany zawiera informacje przewidziane do przekazania w punkcie 8.3 Warunków Emisji dotyczące wyceny certyfikatów inwestycyjnych, na których został ustanowiony zastaw rejestrowy. Dodatkowo w treści raportu został skorygowany numer punktu warunków emisji, który informuje o obowiązku przekazania informacji o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. (wcześniejszy numer 8.3.4. został skorygowany na 8.3.5.).

Poniżej skorygowana treść raportu:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi (punkt 8 Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H1) Zarząd MCI Management S.A. raportuje co następuje:

Punkt 8.3.1. Warunków Emisji – Wcześniejszy Wykup obligacji – na dzień raportu bieżącego nie wystąpił przypadek wcześniejszego wykupu

Punkt 8.3.2. Warunków Emisji – Wskaźnik Finansowy Emitenta (liczony jako stosunek całkowitego długu do wartości aktywów) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 26,68%

Punkt 8.3.3. Warunków Emisji – Wskaźnik finansowy funduszu oraz Wskaźnik obciążeń funduszu – jest obliczany począwszy od sprawozdania finansowego za 2013 rok

Punkt 8.3.4. Warunków Emisji – Informacje o Wycenie Certyfikatów Inwestycyjnych na dzień 31 marca 2013 r.

Subfundusz	Seria   certyfikatów	Liczba   certyfikatów	Łączna   wycena certyfikatów
MCI.EuroVentures 1.0	A	1 975	45 503 070,73 zł
MCI.EuroVentures 1.0	B	621	14 307 547,81 zł
MCI.EuroVentures 1.0	C	2 153	49 604 106,98 zł
MCI.TechVentures 1.0	D	76 945	11 024 465,72 zł
MCI.TechVentures 1.0	E	141 133	20 221 143,95 zł
MCI.TechVentures 1.0	H	22 789	3 173 242,26 zł
MCI.TechVentures 1.0	I	12 119	1 687 503,75 zł
MCI.TechVentures 1.0	J	5 278	778 338,26 zł
MCI.TechVentures 1.0	L	4 289	598 562,61 zł
MCI.TechVentures 1.0	M	2 145	300 268,71 zł
MCI.TechVentures 1.0	N	1 640	251 750,68 zł
MCI.TechVentures 1.0	O	3 003	461 267,44 zł
MCI.TechVentures 1.0	P	85 711	13 604 020,89 zł
		Łączna   wartość zastawu	161 515 289,79 zł

Punkt 8.3.5 Warunków Emisji – Informacje o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. – przypadek nie wystąpił.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarząd

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu