RB 01/2015 (01.01.2015)

Temat: Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. – zawarcie znaczących umów, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Raport dotyczy zmiany podmiotów posiadających certyfikaty inwestycyjne funduszu MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, poprzez transakcje wyłącznie wewnątrz Grupy Kapitałowej MCI Management S.A.

MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż w dniu 31 grudnia 2014 roku, spółka MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie, dokonała zbycia na rzecz MCI Management S.A. 16.130.489 certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Umowa Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez MCI FUND SJ) za kwotę 107.429.056,74 złotych (Wierzytelność MCI FUND SJ). Wspólnikami spółki MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna są spółki: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II MCI.PrivateVentures Spółka komandytowo – akcyjna. MCI Management S.A. posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II MCI.PrivateVentures Spółka komandytowo – akcyjna oraz 100 % udziałów w kapitale zakładowym MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wierzytelność MCI FUND SJ została potrącona z wierzytelnościami MCI Management S.A. z tytułu wykupu weksli wstawionych przez MCI FUND SJ na rzecz MCI Management S.A. w łącznej wysokości 107.426.124,38 złotych. Pozostała do zapłaty część Wierzytelności MCI FUND SJ w wysokości 2.932,36 złotych, została zapłacona przez MCI Management S.A. w dniu 31 grudnia 2014 roku.

MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż w dniu 31 grudnia 2014 roku, spółka MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, dokonała zbycia na rzecz MCI Management S.A. 3.303.303 certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Umowa Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez MCI FUND SP ZOO) za kwotę 21.999.997,98 złotych (Wierzytelność MCI FUND SP ZOO). Jedynym wspólnikiem spółki MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest MCI Management S.A.

Wierzytelność MCI FUND SP ZOO została potrącona z wierzytelnością MCI Management S.A. w wysokości 21.999.997,98 złotych z tytułu częściowego wykupu weksla wystawionego przez MCI FUND SP ZOO na rzecz MCI Management S.A. Pozostała kwota wykupu ww. weksla w wysokości 2.932,36 złotych została zapłacona przez MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 31 grudnia 2014 roku.

Umowa Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez MCI FUND SJ oraz Umowa Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez MCI FUND SP ZOO nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. W/w umowy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem terminu ani warunku, nie przewidują stosowania kar umownych.

Spółki MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna są spółkami bezpośrednio oraz pośrednio zależnymi do MCI Management S.A.

Istnieją następujące powiązania pomiędzy MCI Management S.A., jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, a MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna:

• Tomasz Czechowicz jest Wiceprezesem Zarządu MCI Management S.A. oraz Prezesem Zarządu MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
• Ewa Ogryczak jest Członkiem Zarządu MCI Management S.A. oraz Członkiem Zarządu MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wspólnikiem zarządzającym spółki MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

Jako kryterium uznania Umowy Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez MCI FUND SJ oraz Umowy Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez MCI FUND SP ZOO za umowy znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych MCI Management S.A.

Zbycie certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ramach Umowy Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez MCI FUND SJ oraz Umowy Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez MCI FUND SP ZOO stanowi również zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości, definiowanych jako aktywa stanowiące co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych MCI Management S.A.

Łączna wartość umów zawartych przez MCI Management S.A. oraz jej jednostki zależne a MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, a także łączna wartość umów zawartych pomiędzy jednostkami zależnymi od MCI Management S.A. w okresie od 29 listopada 2014 roku (data publikacji raportu bieżącego 56/2014) wynosi 196.462.584,55 złotych, uwzględniając przyjętą wartość Umowy Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez MCI FUND SJ w wysokości 107.426.124,38 złotych oraz przyjętą wartość Umowy Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez MCI FUND SP ZOO w wysokości 21.999.997,98 złotych.

Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest Umowa Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez MCI FUND SJ.

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu