RB 45/2013 (09.10.2013)

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi (punkt 8 Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H2) Zarząd MCI Management S.A. raportuje co następuje:

Punkt 8.3.1. Warunków Emisji – Wcześniejszy Wykup obligacji – na dzień raportu bieżącego nie wystąpił przypadek wcześniejszego wykupu

Punkt 8.3.2. Warunków Emisji – Wskaźnik Finansowy Emitenta (liczony jako stosunek całkowitego długu do wartości aktywów) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 26,68%

Punkt 8.3.3. Warunków Emisji – Wskaźnik finansowy funduszu oraz Wskaźnik obciążeń funduszu – jest obliczany począwszy od sprawozdania finansowego za 2013 rok

Punkt 8.3.4. Warunków Emisji – Informacje o wycenie certyfikatów Inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na dzień 30 września 2013 r. stanowiących zabezpieczenie obligacji serii H2

Subfundusz Seria certyfikatów Liczba certyfikatów Łączna wycena certyfikatów

MCI.EuroVentures 1.0 A 1 437 54 216 591,31 zł

MCI.EuroVentures 1.0 C 1 178 44 444 777,01 zł

MCI.TechVentures 1.0 D 171 945 25 940 015,82 zł

MCI.TechVentures 1.0 H 22 789 3 332 879,73 zł

MCI.TechVentures 1.0 I 169 24 716,16 zł

MCI.TechVentures 1.0 J 5 278 818 518,39 zł

MCI.TechVentures 1.0 L 4 289 628 674,72 zł

MCI.TechVentures 1.0 M 2 145 315 769,47 zł

MCI.TechVentures 1.0 N 1 640 264 415,59 zł

129 986 358,20 zł

Punkt 8.3.5 Warunków Emisji – Informacje o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. – przypadek nie wystąpił.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarząd

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu