RB nr 47/2012 (11.09.2012)

Temat: Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. – nabycie aktywów o znacznej wartości i zawarcie znaczących umów.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.

MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o transakcjach związanych z porządkowaniem struktury aktywów – akcji spółki ABC Data S.A.
Z uwagi na wymogi ustawowe MCI Management S.A. przygotował niniejszy raport bieżący w odniesieniu do transakcji o znacznej wartości wewnątrz Grupy Kapitałowej i pomiędzy jednostkami w 100% zależnymi kapitałowo od MCI Management S.A.
W dniu 10 września 2012 roku MCI Management S.A. zawarła z MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater nr 53, umowę zakupu 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji o kodzie ISIN PLABCDT00014, spółki ABC Data S.A.- spółki utworzonej zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 287132 za łączna cenę sprzedaży 23.400.000 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy). Rozliczenie ceny sprzedaży nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2012 r. Cena jednostkowa została ustalona jako średnia cena ważona akcji ABC Daty S.A. w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy zbycia w/w akcji. Cena jednostkowa jednej akcji wynosiła 2.34 zł.
Zbycie akcji ABC Data S.A. nastąpiło za pośrednictwem domu maklerskiego działającego w oparciu art. 69 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej poza rynkiem zorganizowanym.
MCI Management S.A. jest właścicielem 100% akcji MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie. Posiada również 100% udziałów w komplementariuszu spółki MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna.
Istnieją następujące powiązania pomiędzy Spółką, jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a drugą stroną wskazanej wyżej umowy:
Tomasz Czechowicz jest Prezesem Zarządu MCI Management S.A., Prezesem Zarządu w komplementariuszu spółki MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna.
W dniu 10 września 2012 roku, MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures Spółka komandytowo akcyjna, której 100% akcji posiada MCI Management S.A. zawarła z MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater nr 53, umowę zakupu 13.855.731 (słownie: trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) sztuk akcji o kodzie ISIN PLABCDT00014 spółki ABC Data S.A.- spółki utworzonej zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 287132, za łączna cenę sprzedaży 32.422.410,54 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć 54/100). Rozliczenie ceny sprzedaży nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.
Cena jednostkowa została ustalona jako średnia cena ważona akcji ABC Daty SA w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy zbycia w/w akcji. Cena jednostkowa jednej akcji wynosiła 2.34 zł.
Zbycie akcji ABC Data S.A. nastąpiło za pośrednictwem domu maklerskiego działającego w oparciu o art. 69 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej poza rynkiem zorganizowanym.

MCI Management S.A. posiada 100% akcji MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures Spółka komandytowo – akcyjna oraz 100% udziałów w komplementariuszu spółki MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna.
Istnieją następujące powiązania pomiędzy Spółką, jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a drugą stroną wskazanej wyżej umowy:
Tomasz Czechowicz jest Prezesem Zarządu MCI Management S.A., Prezesem Zarządu komplementariuszu spółki MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna oraz Prezesem Zarządu Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jako kryterium uznania umów kupna – sprzedaży akcji spółki ABC Data S.A. przyjęto wartość kapitałów własnych MCI Management S.A.

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu
Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu