RB nr 19/2006 (27.06.2006)

Temat: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez MCI Management SA

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 RO oraz § 7 i 9 RO

Zarząd spółki MCI Management SA informuje, że w dniu 26.06.2006 r. otrzymał podpisany komplet umów z dnia 20.06.2006 r. pomiędzy MCI Management SA a Deutsche Bank PBC SA oraz Deutsche Bank Polska SA, w którym Deutsche Bank PBC SA udziela MCI Management SA kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 9 mln zł, zabezpieczonego zastawem rejestrowym i finansowym na obligacjach strukturyzowanych o tej samej wartości wyemitowanych przez Deutsche Bank AG w Londynie. Zastawy w żaden sposób nie blokują możliwości dokonywania transakcji na obligacjach. Umowa kredytowa nie zawiera kar umownych, posiada standardowe zabezpieczenia umowne na rzecz banku wymagane przy kredytach obrotowych.

Realizując swoją strategię zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi (zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą spółki), w dniu 12.04.2006 r. fundusz MCI zakupił 45 sztuk 3-letnich obligacji „3y PLN Equity/Commodity Strategy Certificate”, wyemitowanych przez Deutsche Bank AG w Londynie o wartości nominalnej 200 tys. zł każda. Łączna wartość nominalna nabytych obligacji wynosi 9 mln zł. Konstrukcja obligacji gwarantuje zwrot co najmniej zainwestowanego kapitału, a jej wartość jest oparta na koszyku indeksów giełd azjatyckich i europejskich (bez polskich) oraz cen podstawowych surowców na rynku.

Kredyt w Deutsche Bank PBC SA ma charakter odnawialnej linii kredytowej i jego główną rolą jest zabezpieczenie płynności zainwestowanych w obligacje środków pieniężnych. W świetle posiadanej na dziś sumy wolnej gotówki – ok. 17 mln zł (wliczając ww. obligacje) – fundusz MCI nie planuje w najbliższym czasie wykorzystania kredytu i nie będzie narażony na koszty odsetek z tego tytułu. Ponadto MCI szacuje, iż posiada ok. 30 mln zł krótkoterminowej zdolności inwestycyjnej w okresie najbliższych 6 miesięcy.

Jedyną osobą powiązaną łączącą strony umowy kredytowej jest Pan Hubert Janiszewski – na dzień podpisania umowy członek Rady Nadzorczej MCI Management SA oraz członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska SA i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC SA. Deutsche Bank PBC SA oraz Deutsche Bank Polska SA nie są w żaden inny sposób powiązane ze spółką MCI Management S.A. oraz osobami nadzorującymi i zarządzającymi spółką.

Wartość umowy kredytowej i inwestycji w obligacje stanowią ponad 10% kapitału własnego MCI Management SA i są one traktowane jako znacząca umowa i aktywo o znacznej wartości.