RB nr 16/2009 (27.03.2009)

Temat: Aport MCI.BioVentures Sp. z o.o. do Nordkapp Ventures FIZ

Zarząd MCI Management SA informuje, iż w dniu 27 marca 2009 r. MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA (spółka w 100% zależna od MCI) złożyła zapis na certyfikaty inwestycyjne serii B funduszu Nordkapp Ventures FIZ zarządzanego przez MCI Capital TFI SA. MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA dokonała wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii B funduszu Nordkapp Ventures FIZ poprzez wniesienie 1.370 udziałów MCI.BioVentures Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy, wycenione na 8.220.000 PLN, czyli po 6.000 PLN za jeden udział. Aportowane udziały stanowią 83,18% kapitału zakładowego MCI.BioVentures Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA na dzień 27 marca 2009 r. (dzień ostatniej wyceny wartości godziwej) wynosiła 8.220.000 PLN.

Powyższe wniesienie udziałów do funduszu stanowi ostatni etap przeniesienia aktywów finansowych MCI Management SA związanych z działalnością MCI.BioVentures do dedykowanego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ), działającego w strukturach MCI Capital TFI.

W celu dokonania wyżej wymienionych transakcji MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA i Nordkapp Ventures FIZ zawarły umowę, traktowaną jako znaczącą.

MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA należy w 100% do MCI Management SA. Spółkę reprezentuje komplementariusz MCI Fund Management Sp. z o.o. Skład Zarządu komplementariusza jest tożsamy ze składem Zarządu MCI Management SA. O powołaniu MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO oraz § 9 RO.

MCI.PrivateVentures SKA Zarząd MCI Management SA informował w komunikacie bieżącym 76/2007, zaś o powołaniu MCI Fund Management Sp. z o.o. Zarząd MCI Management SA informował w komunikacie bieżącym 69/2007. Certyfikaty Nordkapp Ventures FIZ w 100% należą do MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA.